반응형
세력처럼 매수해서 묵직하게 수익 내는 저가 매수의 기술이라는 책에 대해서 소개해 드리고자 합니다.
1. 오버솔드는 누구인가?
사업체를 운영하면서 주식투자를 병행하는 투자자
오버솔드는 과매도권에 진입한 종목을 분할매수해 묵직하게 수익을 내는 저자의 투자기법을 의미함.
20여년 동안 3번의 깡통을 차기도 했지만 주식 매매를 위해 오랫동안 연구.
주식 매매의 타이밍은 자신이 아닌 다른 참여자의심리에 의해 좌우된다는 본질을 깨닫고 한 방에 얻는 수익이 아닌 꾸준한 수익을 반복함으로써 복리수익을 얻을 수 있는 투자 기법을 정립함.
모두가 두려워할 법한 저가에서 매수함으로써 손실폭을 제한하는 동시에, 수익을 최대한 끌고 갈 수 있는 수단으로 보조지표를 적극적으로 활용하고 있다.
현재 회사를 운영하면서, 중장기와 단타 매매 모두를 유연하게 구사하는 투자자.
1장 왜 주식에 물리는가? - 투자하기 전에 점검하는 멘탈관리
매도의 기준을 금액으로 평가하는 순간, 교환가치 즉 '무엇을 살 수 있다/할 수 있다'라고 생각이 흐르기 때문에 주관적이고 감정적으로 될 수밖에 없다.
퍼센트로 세운 기준은 객관적이고 사람을 냉정하게 만듭니다.
그러므로 내가 내 돈으로 하는 투자라면 반드시 퍼센트로 평가하는 습관을 들여야 합니다.
시간을 다스리지 못한다 - 늘 뭔가를사고팔아야 하는 매매중독
'사지 않는 것도 적극적인 투자 행위'
하락을 마치고 상승으로 전환할 타이밍까지 기다리는 것은 '시간을 투자하는 행위'
| 매매 시점 판단차트 |
RSI | MACD | |
| 전업 매매자 또는 주식시장을 개장 중 시간을 자유롭게 쓸 수 있는 사람 |
일봉차트 | 3분봉/30분봉 | 하루에 여러 차례 매수매도 가능 |
| 직장인/학생 | 주봉차트 (또는 월봉차트) |
일봉차트 | 하루 한 번 (시초가 또는 종가 또는나름대로 정한 시간) |
| 매매 결정 차트 | 매수 비중 | 주가 변동의 안전성 | 투자전략 | |
| 전업 매매자 또는 주식시장을 개장 중 시간을 자유롭게 쓸 수 있는 사람 |
3분봉/30분봉 차트 | 적음 | 낮음 | 낮은 이익의 반복적 누적 |
| 직장인/학생 | 일봉차트 | 상대적으로 높음 (단타의 3~5배) |
높음 | 장기간에 걸친 수익추세로 묵직한 수익 |
매수의 원칙이 없다 1- 비중조절을 모르는 투자습관
한 종목에 투입할 최대 금액을 투자원금의 특정 비율로 한정지어야 합니다.
아무리 어떤 일이 이 종목에 발생해도, 내가 손 쓸 수 없는 금액은 투자원금의 30%에서 멈춘다는 뜻입니다. 투자원금의 70%는 잘 지킨 것입니다.
매수의 원칙이 없다 2 - 분할매수를 모르는 투자습관
STEP 1. 종목의 저가에서 매수
보조지표 RSI 과매도권 진입/탈출, MACD 상승교차, 일봉상 20이평선 기준 -10% 채널 하단선 등 주가 흐름상 저점에서 진입한다. 이를 통해 추가 하락의 리스크를 줄인다.
STEP 2. 종목에 들어가는 투자금액의 비중조절
저가 진입이 가능한 종목에 제한된 비중만큼만 투자함으로써 최대 손실액을 제한한다.
STEP 3. 비중조절된 금액을 나눠서 종목을 매수
1차, 2차 또는 1차, 2차, 3차에 걸쳐서 매수한다. 이를 통해 저점에서 매수했는데 추가로 하락할 경우 추가매수하여 매수단가를 낮추면서 비중을 높이게 된다.
2차 매수 지점을 결정하는 방법은 1차 매수 이후의 하락률이 됩니다.
1. 내 투자원금은 ( )원이다.
2. 나는 비중조절을 종목당 ( )%로 할 것이다. 따라서 내가 최대한 보유할 수 있는 종목의 수는 ( ) 종목이다.
3. 나는 종목당 ( )회에 걸쳐 분할매수할 것이다. 따라서 1회 매수 시 최대한 사용할 수 있는 금액은 ( )원이다.
2장 주식시작은 어떻게 움직이는가? - 저점 매수를 위한 주식투자의 기본 전제들
시간은 많은 문제를 해결해 준다.
종목에는 관리하는 주인이 있다.
세력들은 상한가나 장대양봉을 통해 주가를 움직이기 시작한다.
주가를 관리하는 세력들이 수익을 내기 위해서는 물량을 확보해야만 합니다.
주식은 오른다
시간을 주면 주식은 반드시 오르게 되어 있습니다.
주식은 오르고 내린다
상승의 끝 무렵 - 하락의 시작 무렵을 찾는 방법
하락의 끝 무렵 - 상승의 시작 무렵을 찾는 방법
주가는 기준선을 중심으로 오르고 내린다
기준선을 중심으로 한 채널매매법을 사용하고 싶을 경우, 기준 시간 차트에 따라 활용하기 적절한 채널폭이 다릅니다. 또한 하나의 기준선과 채널을 사용할 때에는 채널폭이나 기준선을 바꿔서는 안 됩니다.
주가는 일정한 시간 간격으로 오르고 내린다
RSI는 14일을 일정기간으로 삼는데, 주식시장은 1주일에 5일간 개장하므로 약 3주 동안의 상승과 하락의 강도를 알려줌.
RSI는 특정한 기간 동안의 상승과 하락의 세기(강도)로서 반복을 인식.
RSI는 14일이라는 기간을 기준으로 하기 때문에 과매도권으로 들어간 이후로도 날짜가 지나면서 주가의 하락이 지속되면 RSI의 과매도 상태가 유지될 수 있음을 기억해야 합니다.
단기 매매자일 경우 상승 후 조정 기간 중에 30분봉상 조정범위 안에서 과매도권으로 들어갈 경우, 조정이 끝나고 상승으로 전환하기 직전의 신호라고 이해하고 매수할 수 있습니다. 매우 중요한 매매 기법입니다.
주가는 추세를 만들며 오르고 내린다
Q. RSI 과매도권에서 출발한 주가가 과매수권까지 가게 되면 상승은 끝이 나고 하락이 시작되는 건가요?
A. 주가가 과매수권에 도달했다는 사실은 14일 전부터 당일까지 주가 상승의 강도가 최고도에 달했으며, 이제 빠질 때가 됐다, 상승을 잠시 쉴 수도 있겠다고 해석할 수도 있습니다.
RSI가 과매도권에서 탈출하여 상승하게 되면 주가는 RSI를 과매수권으로 올릴 때까지 꾸준히 상승하려는 경향을 보여주게 됩니다.
RSI에 기반한 과매수권 이탈 시의 대응를 위해 RSI를 만들어가는 상승의 추세가 살았는지 죽었는지를 판단할 수 있도록 도와주는 객관적인 지표가 MACD입니다.
MACD를 구성하는 두 선이 교차해서 올라가는 동안은 상승추세가 지속되는 것이니 미리 매도해서 수익을 놓치지 않도록 하고, 교차해서 내려가는 동안은 하락추세가 진행되는 것이라고 판단하여 섣부른 매수 개입을 하지 않는 것이 좋다는 것을 기억하기.
방향이 바뀔 땐 기준봉이 나타난다.
일봉상 20일 이동평균선 아래에서 거래량을 수반한 장대 양봉이 출현하면 하락하던 역배열 추세가 바뀐다는 중요한 신호입니다.
1. 상한가
2. 몸통으로 15% 이상 상승한 양봉(위꼬리가 없거나 아주 짧음) : 시가 형성 후 하락했다가 다시 시가를 회복한 후 15% 이상 상승하여 종가를 만들면 아래꼬리가 생긴다. 아래꼬리가 길수록 앞으로의 상승 확률이 크다.
3. 위꼬리가 있으나 위꼬리 + 몸통으로 10% 정도 상승한 양봉: 시가 형성 후 10% 이상 높게 상승했다가 하락하여 종가를 만들면 위꼬리가 생긴다. 위꼬리가 길수록 앞으로의 상승 확률이 크다.
이런 양봉들을 매수의 기준봉이라고 함.
기준봉이 만들어지면 보수적으로는 시가와 고가로 만들어진 영역, 더 여유를 놓는다면 저가와 고가로 만들어진 영역을 매수 영역으로 인식하고 기준봉을 만든 매수 주체가 상승을 만들기 전까지 물량을 확보해 가면 됩니다.
수익을 낼 수 있는 자리는 따로 있다
실제로 매수할 수 있는 지점, 기간, 시간은 매우 한정적입니다.
이동평균선과 강도를 알려주는 보조지표 RSI 그리고 추세를 알려주는 보조지표 MACD를 잘 조합하여 사용한다면 수익을 내는 확률은 자연스럽게 높아지게 될 것입니다.
| 일봉 20이평선 기준 | RSI | MACD | |
| 매수 | -10% 엔벨로프 하단 | 과매도권(30)진입 및 탈출시 | 상승교차시 |
| 매도 | +10%엔벨로프 상단 | 과매수권(70)진입 및 탈출시 | 하락교차시 |
보조지표라는 것이 주가가 흘러간 다음에 만들어지기 때문에 후행성이라는 말을 듣고 있지만, 적절한 해석을 할 수 있는 시간대를 기준으로 삼는다면 보조지표가 보여주는 상승/하락의 신호는 이미 그런 신호가 나올 수 있도록 누군가가 무언가의 작업을 성공적으로 끝냈음을 증명해 주는 것이라고 해석할 수 있습니다.
공포에 사서 희망에 판다
종합주가지수가 RSI 과매도권으로 들어오는 것은 몇 년에 한 번 있을까 말까 한 이벤트입니다!
무릎에 사는 게 아니라 무릎은 만드는 것이다
일반적으로 주가가 20이평선을 위로 돌파할 때(무릎) 매수하고, 20이평선을 아래로 돌파할 때(어깨) 매도하라고 합니다.
무릎을 만드는 요령
-RSI 과매도선 하락 돌파 시 매수
-RSI 과매도선 상승 돌파 시 매수
-RSI 과매도선 아래에서 MACD 상승교차시 매수
저가권에서 몇 번 분할매수를 하게 되면 무릎이라기보다는 발목정도 포지션을 잡는 것과 같다.
저자의 (어깨) 매도 기준
-RSI 과매수권 진입(상향돌파) 시점
-RSI 과매수권 이탈(하향돌파) 시점
-MACD 하향교차 발생시점
-일봉상 5-10 이동평균선 데드크로스 발생 시점
-일봉상 20이평선 하락돌파 시점
-일봉상 20이평선 위 +10% 채널(엔벨로프 상단)에 닿는 시점
상승하기 위해 반드시 특정한 지점을 지나가야 한다- 전고점 돌파
상승을 지속하려면 가장 최근의 주가의고가(더 엄격하게는 종가상 고가)를 돌파해야 한다
조정이 유지되기 위해서는 전고점이 만들어진 봉의 몸통 저점(더 여유를 놓고 보려면 아래꼬리를 포함한 봉의 저점)을 깨서는 안 됩니다. 즉 기준이 되는 양봉의 고점과 저점 사이의 구역에서 주가가 움직여야 합니다.
세력이 주가를 전고점을 돌파시키며 상승시키겠다고 계획하고 있다면, 일봉상 조정 기간이지만 분명히 하위시간 차트에서는 상승추세가 만들어지는 것을 확인할 수 있습니다. 단기 매매자면 전고점을 만든 날을 기준으로 30분봉이나 3분봉에서 하락 후 추세 전환하는 것을 확인하는 타이밍에서 분할매수해서 수익을 도모할 수 있습니다. 중장기 매매자의 경우에는 하위 시간 차트에서 추세가 전환된 날의 종가에 매수하면 됩니다. 추세가 만들어지지 않고 기준봉의 저점이 깨진다면 우선은 위험관리를 위해 손절매하기!
매수를 생각하게 만들어주는 기준봉이 생성된 후 매매자가 살펴야 하는 것.
1. 기준봉 생성
2. 기준봉 생성 > 상승봉 발생하면서 상승을 지속하는가?(지속하면 내것이 아니므로 관심에서 배제)
3. 기준봉 생성 > 조정봉 발생
4. 기준봉 생성 > 조정 기간 지속(하위 시간 봉에서 상승추세로의 전환이 나타나는가?)
5. 기준봉 생성 > 조정 기간 지속(하위 시간 봉에서 상승추세로의 전환시 매수개입 > 기준봉 고가 돌파 상승(매수개입 물량에서 수익 발생. 기준봉 돌파로 인해 새 기준봉 생성)
전저점이 깨지면 하락이다
조정구간에서 꾸준히 분할매수를 해서 보유 비중이 점점 커져 있는데 저가를 깨뜨리면 아쉽지만 전량 또는 일부 물량을 손절매하는 것이 리스크 관리 면에서 좋다.
매수 타이밍을 잡는 데 최악의 방법은 바로 하락추세가 이어지는 상황에서 매수를 개입하는 것.
세력의 편에 서야 이긴다
매수한 주식이 계속 떨어지는데 이게 매집이야..라고 자신을 합리화하면서 자꾸 자기 자금을 밀어넣는 행위 하지 않기. 매집은 일단 다른 투자자들이 보고 싶지 않을 정도로 주가가 하락한 시점부터 시작되는 것입니다.
상승을 주도하는 세력이 물량을 짜내는 방법 2가지.(이해 될 때까지 읽기)
1. 상승후 조정구간에서 급락시킨 후 공포에 투매하는 것을 받는다.
- 전고점 근처까지 올린 후 더 올라갈 것이라는 희망을 갖고 들어오는 다른매수자들에게 세력이 갖고 있는 물량을던져 이익을 실현하면서 주가를 급하게 떨어뜨린다.
- 기존에 끝까지 보유하고 있던 다른 매매자들은 주가가 더오르지 않을 것이라고 생각하여 익절하게 되고, 그 익절 물량까지 나오면서 세력이 던진 물량을 받은 개미들은 겁나서 손절/투매하게 된다.
-이 과정에서 세력은 기존 보유 물량을 호가창 밖에서 매도물량으로 걸어서 심리적 압박을 더한다.
-하락의 끝점에서 세력은 매도를 통해 갖고 있는 원금 + 수익을 활용하여 다시 매수한다.(자전거래)
- 세력 입장에서는 전고점을 돌파시킬 때 매도세를 받으면서 올리는 것보다 더 싸게 주식을 살 수 있고, 이미 위쪽에서 매도를 대기하던 물량이 없어졌으므로 상승시키는 것이 쉬워진다.
2. 상승 후 조정구간에서 주가를 올린 후 후속 매수를 하지 않고 떨어뜨린다.
- 전고점 근처까지 매수하면서 주가를 올린다. 그다음 후속 매수를 하지 않는다. 세력은 올리면서 매수한 물량만큼 추가로 보유하게 된다.
-세력이 후속 매수를 멈춘 시점부터는 기존 물량 보유자들과 신규 매수 희망자들의 시간이다. 방향성이 정해지지 않은 상태에서 시간이 흘러가면 기존 물량 보유자들은 상승 가능성이 없다고 판단하여 신규 매수 희망자들에게 매도한다. 신규매수 희망자들 또한 큰 거래량으로 밀어올리는 흐름에 편승하는 상황이 허락되지 않았기 때문에 위로 매수하려는동기가 약해진다. 매도하려는 기존 물량 보유자들의 의사가 더 강하게 반영되어 주가는 떨어진다.
-세력은 떨어진 주가를 다시 어느 정도 상승시킨다. 기존 물량 보유자들의 매도물량을 받은 신규 매수자들은 상승에 대한 확신이 없는 상태에서 어느 정도 주가가 올라가면 익절하게 된다. 세력은 이렇게 고점근처에서 매도하려는 사람들의 물량을 서서히 소화시킨다.
-이렇게 특정 가격권대의 물량들을 흡수한 세력은 전고점을 돌파시키며 다시금 주가를 상승시킨다.
1보다 2의 상황이 더 좋고, 물량 소화의 과정에서 매도하는 사람의 편에 서는 것이 아니라 세력편에 서면 수익을 낼 수 있는 확률이 그만큼 높아진다고 할 수 있다.
2의 특징으로는
하락(음봉)에서의 거래량이 크지 않다.
조정 기간 중에 일정 수준에서 저점이 유지된다.
정리하자면 단기적으로 물량을 소화하려는 세력은(악질 세력 말고) 돌파하면서 상승시키기 위한 전고점 근처까지 주가를 올려주면서 다른 보유자들이매도하는 물량을 받아주는 상황을 반복해서 만들다가 전고점을 돌파시키면서 한 단계 더 큰 상승을 만들어 낸다.
단기 매매자이거나 단기 매매를 지향하고자 한다면 상승하면서 유동성이 풍부해진, 즉 시작의 관심을 받아서 매수하려는 마음을 가진 사람들이 많이 몰리는 종목에서 하락시 30분봉상 연속된 음봉이 발생하다가 양봉이 만들어지면 의미있게 바라보고, 세력이 움직이는 방향대로 매매하면 수익률을 높일 수 있다. 세력은 매물을 소화하는 동안에는 매도하지 않지만, 개미들은 매물 소화의 성격상 전고점 부분에서 매도하여 수익을 결정지을 수 있다.
-중장기 매매자들은 신경 안 써도 되는 영역-
3장 저점 매수를 위한 주식투자의 기술적 분석
캔들의 완성이 뜻하는 것
중장기 매매자는 종가만 확인하면 됨.
3시 30분에 종가가 만들어지기까지 3시 20분부터 시작되는동시호가 10분만 살펴보는 것.
양봉캔들이 뜻하는 것
저가권에서 만들어질 때는'더 이상의 하락은 인정하지 않겠다(나는 손해보지 않겠다)'라는 뜻이며, 상승추세 중에 만들어질 때는 '더 높은 가격에라도 매수해야 할 이유가 있다'라는 뜻이 됩니다. 어느 경우든지 매도하고자 하는 기세보다 매수하겠다는 기세가 더 세다는 뜻이 숨어 있습니다.
양봉의 저가는 앞으로의 주가의 움직임에서 매우 중요한 의미를 갖게 됩니다.저가가 깨지면 양봉을 만든 세력은 돈을 잃기 때문입니다.
결론적으로, 중장기 매매자는 저가권에서 만들어진 양봉을 기준으로 그 이후 며칠간의 캔들의 종가를 보고 매수하면 됩니다. 한편, 상승추세가 이미 만들어지기 시작했다면 단기 매매자들은 상승추세 속의 양봉을 기준으로 하위 시간축인 분봉을 이용해서 매수 타점을 찾아야 함.
저가권 양봉 이후 매수개입 타점
종가를 기준으로 매매하는 중장기 매매자라면 저가권에서 양봉이 만들어질 때 그 양봉의 종가부터 매수를 시작합니다.
저가권에서 양봉이 만들어지면 우리는 종가에서 첫 매수개입을 하게 됩니다. 각 캔들의 종가가 첫 매수를 한 종가보다 낮게 형성되면 각 캔들의 종가에서 추가매수를 합니다. 3:3:4로 하든지 5:3:2로 알아서 분할 매수한다.
분할 매수를 잘 했는데 첫 종가 매수를 했던 양봉의 저가를 캔들의 종가가 깨는 경우가 생기면 종가에 손절매를 해야 한다.
이후 다시 저가권이 만들어지고 양봉이 만들어지는지 확인해야 합니다.
내리는 중에 사면 안 된다. 다 내렸을 때 사는 것이다.
다 내렸다는 걸 확인하는 방법은 양봉 캔들이다. 양봉이 만들어지려면 더 이상 밀리지 않는 가격대를 만들어 놓고 그 지점부터 집중된 자금력으로 가격을 올려가며 매수해야 합니다. 즉 돈을 써야만 하는 작업이다. 집중된 자금력은 개인매매자들은 절대 일으킬 수 없습니다.
항상 하락이 멈췄음을 알려주는 양봉을 확인하고 그 지점부터 매수를 한다고 생각하기.
기술적 분석을 통한 수익실현 - 매도포인트
-20이평선 -10% 하단에 매수했다면 > 20이평선 +10% 상단 진입시 매도
-RSI 과매도권에서 매수했다면 > RSI 과매수권으로 진입 또는 이탈시 매도
-MACD 상승교차에서 매수했다면 > MACD 하락교착에서 매도
- 5-10 이동평균선 골든크로스에서 매수했다면 > 5-10 이동평균선 데드크로스에서 매도
주가가 전고점을 뚫고 추가로 상승할 것인지를 알고 싶으면 어떻게 해야 할까? 바로 거래량을 살펴야 함.
전고점을 만들 때까지 주가를 올리면서 만들어진 거래량이 있을 텐데 전고점 부분에서 그런 거래량을 압도할 정도로 강력한 거래량이 만들어지면 '지금까지는 됐고, 이제 다시 올릴거야'라는 뜻입니다.
4장 이동평균선이 진짜로 의미하는 것들
저가권에서 양봉이 만들어지면 그 양봉의 종가에서부터 분할매수를 시작한다.양봉이 만들어진 다음 날부터 진행되는 캔들의 종가가 분할매수를 시작한 양봉의 종가보다 낮으면 분할매수 규칙에 따라 추가매수하고, 높으면 수익률에 따라 익절하거나 홀딩한다. 분할매수를 시작한 양봉의 저가는 양봉을 만든 세력이 손해를 보지 않기 위해 반드시 지켜야 하는 가격이며, 이어지는 캔들의 종가가 이 양봉의 저가 아래에서 끝나면 손절한다. 단, 매매자는 해당 종목에 들어간 비중과 자신의 의지에 따라 손절매하지 않을 수도 있다.
캔들과 이동평균선의 심리학 - 이동평균선의 의미
'종가는 세력이 만드는 것'이라는 개념에 비추어 5이평값과 그것을 이은 5이평선은 5일 동안 세력이 만든 가격을 시각화한 것'
주가를 상승시키면서 5이평선을 만들어가던 세력이 5이평선을 깨는 음봉을 허락했다는 뜻의 의미는?
1. 5이평선을 상승시키면서 매수했던 물량을 수익실현했다.
2. 상승에 쫓아 들어온 개미투자자들의 보유 물량을 빼앗기 위해 잠시 주가 상승을 일으키는 힘을 끊었다.
기억하자면 '상승하는 n이평선은 n일 동안 세력이 매수한 평균가격이다. 하락하는 n이평선은 n일 동안 개미들이 매도하지 못해 손해보고 있는 평균가격이다.'
이동평균선과 이평선의 심리학 - 이동평균선의 의미
우리는 우리 이외의 매매자들의움직임을 이동평균선끼리의 관계로 파악할 수 있다. 이것이 이동평균선을 공부하는 가장 큰 이유입니다.
이동평균선 골든크로스의 진짜 의미
캔들 하나가 단기 이평값인 5이평값 위로 올라가는 것보다, 5이평값이 10이평값이나 20이평값 위로 올라가는 것이 더 힘들고 그렇기 때문에 기술적 분석에서 더 큰 의미를 갖는 것입니다.
일단 골든크로스가 발생하면, 자신의 매수단가와 수익률보다 세력이 지금 만들어가고 있는 주가를 앞으로 어느 정도의 수익이 될 때까지 끌고 갈 것인가를 가늠하고 쫓아가는 것이 더 중요한 일이 됩니다. 그것을 알려주는 것이 이평선과 이평선의 관계입니다.
이평선과 이평선의 관계로 계속 골든크로스가 난 채로 움직이고 있다는 사실은 세력이 평균가를 잘 '관리'하고 있다는 말입니다.
데드크로스: 절대 매수해서는 안 되는 기간 - 이동평균선의 의미
1. 5이평선과 10이평선이 데드크로스가 나면 매수하지 않는다. 절대!
'데드크로스'란 골든크로스의 반대되는 개념으로, 단기 이평선이 장기 이평선을 아래 방향으로 교차하는 상황을 나타냅니다. 잠시 양봉이 나올 수 있습니다. 심지어 이평선을 돌파하는 양봉이 나올 수도 있습니다. 그러나 이는 일시적인 현상일 뿐 평균가가 하락하기 시작한 것은 이미 5일 전, 10일 전부터 꾸준히 일어나는 상황입니다.
2.캔들의 종가가 5이평선 아래에서 끝나면, 즉 음봉으로 5이평선을 깨며 10이평선 위에서 다시 양봉이 나오기까지는 매수하지 않는다.
5이평선을 고가에서 깼다는 사실 자체가 이미 하락을 내포하고 있기 때문에 이 단계부터 매수는 포기해도 괜찮습니다. 오늘 음봉으로 평균값을 깼다는 말은, 앞서 며칠 전부터 누군가는 계속 팔면서 평균값의 상승세를 깎아내고 있다는 뜻이거든요. 이 단계에서 매수하는 것은 단기 매매자의 영역입니다.
3. RSI과매도권 진입이나 MACD 오실레이터의 반등 또는 MACD의 상승교차가 일어나는 지점에서 매수 관심을 갖기 시작한다.
실전 이동평균선의 매수 타이밍 - 골든크로스를 암시하는 패턴
어느 날 5이평선과 10이평선 모두를 종가로 뚫어버리는 양봉이 발생하는 날은 매수를 생각하기 시작해야 할 매우 중요한 날입니다.
더 긴 시간축에서 신뢰도는 더 높아진다.
-주봉상 5이평값 = 이번 주를 포함한 5주간의 주봉 종가의 평균값
-주봉상 10이평값 = 이번 주를 포함한 10주간의 주봉 종가의 평균값
-주봉상 20이평값 = 이번 주를 포함한 20주간의 주봉 종가의 평균값
단기 매매자들을 위한 하위 시간축에서의 매매 타이밍
-30분봉상 5이평값 = 이번 30분간을 포함한 150분간의 30분봉 종가의 평균값
-30분봉상 10이평값 = 이번 30분간을 포함한 300분간의 30분봉 종가의 평균값
-30분봉상 20이평값 = 이번 30분간을 포함한 600분간의 30분봉 종가의 평균값
100% 일치하지는 않지만 가장 비슷한 값이 나옴.
EX) 일봉상 5이평값 = 30분봉상 65이평값
일봉상 10이평값 = 30분봉상 130평값
5장 10%의 수익을 잡는다: 엔벨로프
실전엔벨로프 매수매도 타이밍
일봉상 주가가 엔벨로프 하단선에 접근했을 때 1달 동안의 주가 흐름 가운데에서 저가권이 형성된 것으로 파악하며, 따라서 추세적인 상승이라기보다는 범위가 한정되어 있는 단기적인 반등을 노리는 매매를 하게 됩니다.
매수
1. 음봉인 상태에서 종가가 20이평선 -10% 하단을 깼을 때 종가 매수
1차 매수 이후 주가는 하락할 수 있습니다. 하락한다면 2차 매수로 대응합니다. 하지만 2차 매수의 기준이 되는 하락폭을 너무 좁게 잡으면 분할매수를 통해 매수단가를 낮추며 비중을 키운다는 의도가 적절하게 충족되지 않을 수 있습니다.
즉, 10% 단위로 하락했을 때 추가매수 고려하기.
2. 양봉인 상탱서 종가가 20이평선 -10% 하단을 위로 돌파했을 때 종가 매수
3. 양봉인 상태에서 종가가 20이평선 -10% 하단 아래에 있을 때 종가 매수
채널매매의 방식이 주가의 흐름은 채널 하단 > 채널 중심선(20이평선) > 채널 상단으로 이동한다는 것을 전제로 한 것.
4. 주가가 20이평선 -10% 하단을 찍고 아래꼬리를 단 캔들이 만들어졌을 때 종가 매수
매도
종가가 20이평선 근처에 오면 일부 매도(약10% 남짓의 수익률)
-종가가 20이평선 아래인데 위꼬리가 달려서 당일 20이평선을 돌파한 흔적이 있다면 매도하지 않고 그대로 보유합니다. 물량 소화를 하면서 추가 상승할 가능성이 높습니다.
-종가가 20이평선 위에서 형성되면 일단 일부는 익절하는 것이 수익을 안정적으로 확보해나가는 데 도움이 됩니다.
-캔들이 종가상 20이평선 위로 올라간 이후 다시 종가상 20이평선 아래로 떨어지면 잔여 물량을 전부 매도합니다.
종가가 20이평선 +10% 상한선 근처에 오면 일부 또는 전량 매도(약 20% 남짓의 수익률)
-종가가 +10% 상한선 아래인데 위꼬리가 달려서 상한선을 터치 또는 돌파한 흔적이 있다면, 보유 물량의 일부 또는 전량을 매도하여 수익을 실현합니다.
-종가가 +10% 상한선 위에서 형성되면 일부 또는 전량 매도하여 수익을 확보합니다. 일부만 수익실현하고 잔여 물량을 보유하기로 했다면 다음에 따라 최대 수익을 도모합니다.
종가가 +10% 상한선을 넘어서 형성되면 매도 조건 변경하여 전량 매도
-이 경우, 엔벨로프 매매 조건의 영역을 넘어서게 된 것이므로 일봉상 5이평선과 10이평선의 골든크로스가 유지될 때 5-10 이평선을 한꺼번에 깨는 음봉이 나오거나, 데드크로스가 나오면 매도합니다.
-또는 하위 시간축인 30분봉으로 매도 시점을 찾으며 30분봉상 5이평선과 10이평선의 데드크로스에서 매도합니다.(단, 이 경우는 장중 차트를 계속 볼 수 있는 단기 매매자의 영역입니다.)
더 긴 시간축에서 신뢰도는 더 높아진다.
주봉에서의 엔벨로프 지표 설정 및 매수 타이밍 찾기
어디서 매도해야 수익을 근대화할 수 있을까?
주봉상 20이평선 +20% 상단선을 주가가 넘은 상태부터는 일봉으로 시간축을 바꾼 후 주가가 가는 길을 살피면서 최종 수익의 실현 타이밍을 찾는 것이 좋습니다.
더 정밀한 매도 타점을 잡기 위해서는 현재 사용하고 있는 시간축보다 하위의 시간축을 사용합니다. 주봉을 사용해서 매수 타점을 잡은 경우라면 남은 물량의 수익 극대화를 위해서 시간축을 일봉으로 옮겨서 살펴봐야 합니다.
-5이평선과 10이평선을 모두 아래로 돌파하는 음봉이 나왔을 때
-5이평선과 10이평선이 데드크로스가 나왔을 때
6장 3주간의 최저가를 잡는다: RSI
RSI 지표 활용하기
RSI는 약 3주 동안의 상승과 하락의 강도를 알려주는 지표입니다.
20이평선 -10% 하단선에 주가가 위치할 때 RSI 과매도권에 든다면 두말할 나위 없는 황금의 매수 기회입니다.
RSI 지표를 통한 저가권 매수시 반드시 염두에 둬야 할 사항이 있습니다.
RSI 지표상 당일 과매도권으로 진입했다고 해서 하락이 멈추고 바로 반등이 진행된다는 뜻은 아닙니다.
RSI 과매도권 진입 첫날 몰빵 투자 같은 무모한 매수는 금지입니다.
실전 RSI 매수매도 타이밍
추세적으로 하락을 지속할 수 있으나 14일이라는, 즉 3주 정도의 기간에 RSI 과매도권으로 들어갈 만큼 급하게 하락하는 경우는 드물다는 말이지요. RSI 지표가 과매도권에서 보여주는 저가권 신호는 신뢰도가 높다고 생각하면 됩니다.
RSI 매매에서는 비중조절과 분할매수를 할 때, 비중 자체를 처음부터 높여서 매수하는 것도 좋은 선택입니다.
예를 들어 엔벨로프를 이용한 채널매매시 일봉상 20이평선 -10% 하단선 매수는 종목당 10% 비중으로 분할매수 했다면 RSI 저가권 매수할 때에는 20~30% 비중으로 늘려주는 것입니다.
RSI를 이용한 매수
1. RSI 과매도권 진입시 종가에 1차 매수(양봉이든 음봉이든 상관없음)
2. RSI 과매도권 이탈시 종가에 매수(양봉이든 음봉이든 상관없음)
(RSI 지표를 고수한다면) RSI 과매수권 이탈시 매도
(이동평균선의 관계로 유지한다면) 5-10 이평선 데드크로스 때 매도 또는 5-10 이평선을 모두 뚫는 음봉 발생시 매도
3. RSI 과매도권 진입 후 추가 하락시 매수단가의 -10% ~ -20%일 때 추가매수
개인적으로 중대형 종목은 10% 단위, 중소형주는 20% 단위로 끊어서 분할 매수하는 게 적절
합니다.
RSI 과매도권으로 진입했다 빠져나온주가는 시간의 차이가 있지만, RSI 과매수권으로 진입했다 이탈합니다. RSI 지표의 관점에서 주가의 흐름은 과매도권과 과매수권을 반복할 뿐입니다.
RSI를 이용한 매도
RSI 지표를 기준으로 매매할 때는 RSI 과매도권에서의 매수 물량을 주가가 RSI 과매수권인 70선에 진입할 때 매도하는 것을 원칙으로 삼습니다.
RSI 과매도권에서 매수(진입 및 이탈 때) 후 RSI 과매수권에 진입할 때 매도한다는 기본적인 전략을 매매 원칙으로 삼되, RSI 매매가 끝나야 하는 RSI 과매수권 진입 시점에서 매매기법을 이동평균선 매매나 MACD 매매로 살짝 바꿔서 상승하는 추세를 더 이용할 수 있다는 것입니다. RSI는 당일을 포함한 최근 14일 동안의 하락 및 상승 추세의 강도를 나타낼 뿐, 방향성을 알려주지는 않습니다. 따라서 강도에 더해 추세 진행을 잘 살필 수 있다면 더 나은 수익을 도모할 수 있습니다. 또한 RSI가 과매수권을 이탈하게 된다면 그 시점에서는 일단 보유 물량의 전체를 매도함으로써 포지션을 정리하길 바랍니다.
1. RSI 과매수권에 진입하는 캔들의 종가에서 매도(전량 또는 일부)
2. 일부만 익절하고 일부를 보유한 상태라면 일봉 기준 5-10 이평선의 골든크로스가 유지되는 동안 홀딩하며 5이평선을 깨는 음봉의종가에서 전량 매도 또는 5-10 이평선을 모두 한 번에 깨는 음봉의 종가에서 전량 매도 또는 5-10 이평선의 데드크로스가 발생하는 캔들의 종가에서 전량 매도
3. 또는 RSI 과매수권에서 이탈하는 캔들의 종가에서 전량 매도
더 긴 시간축에서 신뢰도는 더 높아진다.
주봉에서 RSI 매수 타이밍 찾기
주봉에서의 RSI 과매도권 진입은 종목당 몇 년에 한 번 만나게 되므로 관심종목의차트를 일일이 살펴보기보다는 조건검색식을 만들어놓고 매주 금요일 오후에 한 번씩 검색하는 정도로 충분합니다.
검색식에서 초보 매매자는 거래량이 100만 주 이상 되는 주식을 다루기!
자신의 관심종목 안에서 이렇게 주봉상 RSI 과매도권에 진입했다고 금요일 오후에 검색되어 나오면 그냥 매수하십시오.
어디서 매도해야 수익을 극대화할 수 있을까?
주봉상의 흐름이므로 한 번 매수했다면 수개월에서 1년 이상 보유해야 과매수권으로 진입하는 것을 보게 될 것입니다.
분할매수로 추가매수할 경우, 주봉으로 하는 매매는 주중에 추가매수의 타이밍을 보는 것이 아닙니다. 반드시 금요일 종가에 매수 및 매도 결정을 하는 것입니다.
자신이 주봉상 RSI 과매도권에서 의식적으로, 이성적으로 매수했다면 어떻게 되든지 시간을 들여서 RSI 과매수권으로 들어가는 것을 꼭 경험해 보십시오.
7장 수익의 극대화, 추세를 끝까지 먹는다: MACD
MACD 활용하기
엔벨로프가 이평선과 주가의 관계라면, MACD는 이평선과 이평선의 관계를 알려줍니다.
MACD에서는 지수 이동평균선을 사용.
MACD의 움직임을 알려주는 시그널선
MACD선이 시그널선을 골든크로스 하면
(0선 밑에서의 골든크로스) 앞으로 MACD선이 0선을 상향돌파할 가능성이 높다. (즉, 12이평선과 26이평선의 골든크로스 발생 가능성이 높다.)
(0선 위에서의 골든크로스) 상승추세 진행 중 조정이 끝나고 다시 상승추세로 진행할 가능성이 높다.
MACD선이 시그널선을 데드크로스하면
(0선 밑에서의 데드크로스) 추가 하락이 진행될 가능성이 크다. 추가 하락은 제한적이다.
(0선 위에서의 데드크로스) 상승추세 중 조정이 진행될 가능성이 크다.
-0선 아래에서 MACD와 시그널선의 골든크로스: 매수 또는 비중 증가 관점
-0선 위에서 MACD와 시그널선의 데드크로스: 매도 또는 비중 축소 관점
실전 MACD 매수매도 타이밍
MACD 지표는 매수매도를 위한다기보다는 추세를 충분히 탐으로써 수익을 극대화하기 위한 수단으로 활용하기를 권합니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다. 다음 포스팅도 알차게 준비해 오겠습니다!
반응형